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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 789.00 | 4 927.00 | 992 861.00 | 997 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 176.00 | | 866 176.00 | 866 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 964.00 | 4 927.00 | 1 859 037.00 | 1 863 964.00 |
CU Autres participations | 988 864.00 | | 988 864.00 | 988 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | 50 013.00 | | 70 030.00 |
DG Autres réserves | 803 913.00 | 801 820.00 | | 803 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 892.00 | 32 110.00 | | 130 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 135.00 | 1 584 243.00 | | 1 705 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 7 932.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 4 211.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 580.00 | 113 338.00 | | 142 580.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 98 621.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 902.00 | 224 102.00 | | 153 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 037.00 | 1 808 345.00 | | 1 859 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 902.00 | 224 102.00 | | 153 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | 13 281.00 | | 14 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 596.00 | 20 000.00 | | 52 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 596.00 | 20 000.00 | | 52 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 596.00 | 20 000.00 | | 52 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 615.00 | 20 000.00 | | 52 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 5 508.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 688.00 | 352 113.00 | | 511 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 796.00 | 320 003.00 | | 380 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 892.00 | 32 110.00 | | 130 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 326.00 | | 59.00 | 1 050 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 596.00 | 992 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 596.00 | 997 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 398.00 | | 59.00 | 1 045 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |