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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 622 849.00 | 1 397 838.00 | 1 225 011.00 | 2 622 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615 574.00 | 3 251 561.00 | 364 012.00 | 3 615 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 196.00 | 112 694.00 | 46 502.00 | 159 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 296.00 | | 861 296.00 | 861 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 024.00 | 4 898 536.00 | 2 696 488.00 | 7 595 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 132.00 | | 553 132.00 | 553 132.00 |
BN En cours de production de biens | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 760 586.00 | 241 054.00 | 1 519 532.00 | 1 760 586.00 |
BT Marchandises | 121 729.00 | 9 740.00 | 111 989.00 | 121 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 092.00 | 23 486.00 | 244 607.00 | 268 092.00 |
BZ Autres créances | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 840.00 | | 3 500 840.00 | 3 500 840.00 |
CF Disponibilités | 2 058 690.00 | | 2 058 690.00 | 2 058 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 843 222.00 | 274 280.00 | 8 568 942.00 | 8 843 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 438 245.00 | 5 172 815.00 | 11 265 430.00 | 16 438 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 835 031.00 | 5 345 832.00 | | 5 835 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 525.00 | 589 299.00 | | 509 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 577.00 | 4 150.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 133.00 | 6 225 280.00 | | 6 633 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 312.00 | 557 323.00 | | 1 080 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 4 947.00 | | 5 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 853.00 | 18 125.00 | | 41 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 512.00 | 1 616 935.00 | | 1 783 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 216.00 | 775 465.00 | | 799 216.00 |
EA Autres dettes | 456 549.00 | 470 641.00 | | 456 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 677.00 | 127 483.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 297.00 | 3 570 920.00 | | 4 182 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 430.00 | 10 246 200.00 | | 11 265 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 683.00 | 3 196 557.00 | | 3 424 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 1 291.00 | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 347.00 | 38 508.00 | 324 854.00 | 286 347.00 |
FD Production vendue biens | 14 361 093.00 | 1 224 517.00 | 15 585 610.00 | 14 361 093.00 |
FG Production vendue services | 383 879.00 | 5 801.00 | 389 679.00 | 383 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 031 318.00 | 1 268 825.00 | 16 300 144.00 | 15 031 318.00 |
FM Production stockée | | | -196 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 573.00 | 1 573.00 | | 12 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961.00 | 1 573.00 | | 35 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 35.00 | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 35.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 789.00 | 1 538.00 | | 32 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 882.00 | 253 543.00 | | 135 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 479 620.00 | 16 278 654.00 | | 16 479 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 970 095.00 | 15 689 355.00 | | 15 970 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 525.00 | 589 299.00 | | 509 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 720.00 | 1 324 688.00 | | 6 723 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 384.00 | 7 595 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | 174 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 186.00 | 7 258 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 574.00 | 1 316 527.00 | | 6 386 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 393.00 | 8 161.00 | | 153 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 317.00 | 281 512.00 | 76 294.00 | 4 693 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 353.00 | 3 288.00 | 9 198.00 | 142 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 964.00 | 278 225.00 | 67 096.00 | 4 550 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 296.00 | | 75 502.00 | 326 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 346.00 | | 76 066.00 | 350 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 346.00 | | 76 066.00 | 350 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 512.00 | 1 783 512.00 | | 1 783 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 727.00 | 461 727.00 | | 461 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
UX Autres créances clients | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 202.00 | 361 442.00 | 715 760.00 | 1 077 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 851.00 | | | 278 851.00 |
VP Divers | 480 118.00 | | | 480 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 216.00 | 799 216.00 | | 799 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 609.00 | 793 055.00 | 161 554.00 | 954 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 444.00 | 3 424 683.00 | 715 760.00 | 4 140 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |