| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 975.00 | | 825 975.00 | 825 975.00 |
AP Constructions | 2 831 725.00 | 1 687 650.00 | 1 144 075.00 | 2 831 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 657 700.00 | 1 687 650.00 | 1 970 050.00 | 3 657 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 2 093 478.00 | | 2 093 478.00 | 2 093 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 513.00 | | 2 204 513.00 | 2 204 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 213.00 | 1 687 650.00 | 4 174 563.00 | 5 862 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DH Report à nouveau | 797 119.00 | 174 887.00 | | 797 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 641.00 | 622 233.00 | | 629 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 161.00 | 3 055 521.00 | | 3 685 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 99.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 280.00 | 266 074.00 | | 235 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 896.00 | 102 602.00 | | 247 896.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 402.00 | 412 775.00 | | 489 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 563.00 | 3 468 296.00 | | 4 174 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 820.00 | | 523 820.00 | 523 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 820.00 | | 523 820.00 | 523 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 524 980.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 524 980.00 | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 487.00 | 28 070.00 | | 46 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 487.00 | 28 070.00 | | 46 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 513.00 | 496 910.00 | | 753 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 407.00 | 80 298.00 | | 304 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 466.00 | 1 114 840.00 | | 1 423 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 825.00 | 492 607.00 | | 793 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 641.00 | 622 233.00 | | 629 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 290.00 | | 300 000.00 | 3 733 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 590.00 | 3 657 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 055.00 | 3 657 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 755.00 | | 300 000.00 | 3 726 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 817.00 | 238 400.00 | 322 567.00 | 1 771 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 817.00 | 238 400.00 | 322 567.00 | 1 771 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 280.00 | | | 235 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
UX Autres créances clients | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 402.00 | 254 122.00 | | 489 402.00 |