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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 375.00 | 12 275.00 | 15 100.00 | 27 375.00 |
060 Stock marchandises | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
110 Total général Actif | 48 281.00 | 12 275.00 | 36 006.00 | 48 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 221.00 | 93 010.00 | | 93 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 687.00 | 2 814.00 | | 3 687.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 548.00 | 95 832.00 | | 97 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 046.00 | 56 531.00 | | 53 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | 1 193.00 | | 2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -329.00 | -217.00 | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 19 927.00 | 20 119.00 | | 19 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 3 080.00 | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 9 200.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 3 769.00 | 3 493.00 | | 3 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 1 649.00 | | 451.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 872.00 | 95 050.00 | | 94 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | 783.00 | | 2 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 267.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 140.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 044.00 | 376.00 | | 2 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |