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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 303.00 | 1 320.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623.00 | 303.00 | 1 320.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 601.00 | 303.00 | 385 298.00 | 385 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DL TOTAL (I) | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 298.00 | | | 385 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 876.00 | | 796 876.00 | 796 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 876.00 | | 796 876.00 | 796 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 575.00 | | | 797 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 176.00 | | | 746 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708.00 | | 916.00 | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 916.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 975.00 | | | 95 975.00 |