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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 794.00 | 440 943.00 | 190 850.00 | 631 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 817.00 | 660 547.00 | 137 270.00 | 797 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 013.00 | 1 146 190.00 | 410 822.00 | 1 557 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 187.00 | | 909 187.00 | 909 187.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | 494 792.00 | | 494 792.00 | 494 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 127.00 | | 1 522 127.00 | 1 522 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 140.00 | 1 146 190.00 | 1 932 950.00 | 3 079 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 566.00 | 90 788.00 | | 95 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 992.00 | 201 584.00 | | 206 992.00 |
DG Autres réserves | 615 942.00 | 587 331.00 | | 615 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 896.00 | 34 018.00 | | 135 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 163.00 | 1 007 489.00 | | 1 148 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 890.00 | 2 477.00 | | 3 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 890.00 | 2 477.00 | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 411.00 | 181 272.00 | | 127 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 287.00 | 481 406.00 | | 492 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 68 012.00 | | 67 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 489.00 | 82 545.00 | | 93 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 896.00 | 813 236.00 | | 780 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 950.00 | 1 823 203.00 | | 1 932 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 799 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 833 259.00 | |
FM Production stockée | | | -9 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 212.00 | 2 726 693.00 | | 2 850 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 316.00 | 2 692 674.00 | | 2 714 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 896.00 | 34 019.00 | | 135 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 035.00 | | 6 179.00 | 1 532 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602.00 | 1 537 713.00 | | 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 474 311.00 | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 734.00 | | 6 179.00 | 1 468 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 411.00 | 59 381.00 | 602.00 | 1 087 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 411.00 | 59 381.00 | 602.00 | 1 087 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 909 188.00 | | | 909 188.00 |
VB T. V. A. | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 411.00 | 55 797.00 | 71 614.00 | 127 411.00 |
VI Groupe et associés | 492 287.00 | 492 287.00 | | 492 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 869.00 | 958 569.00 | 19 300.00 | 977 869.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 897.00 | 709 282.00 | 71 614.00 | 780 897.00 |