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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 800 932.00 | 46 855.00 | 754 077.00 | 800 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 817.00 | 26 029.00 | 260 788.00 | 286 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 2 164.00 | 3 164.00 | 5 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 177.00 | 75 048.00 | 1 062 129.00 | 1 137 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 321.00 | 75 048.00 | 1 111 273.00 | 1 186 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 577.00 | -168 345.00 | | -213 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 254.00 | -45 232.00 | | -43 254.00 |
DL TOTAL (I) | -236 831.00 | -193 577.00 | | -236 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 046.00 | 609 652.00 | | 571 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 358.00 | 661 222.00 | | 716 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 5 641.00 | | 20 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 17 542.00 | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 105.00 | 1 294 058.00 | | 1 348 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 273.00 | 1 100 481.00 | | 1 111 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 182.00 | 724 349.00 | | 818 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 718.00 | 64 629.00 | | 71 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 972.00 | 109 861.00 | | 114 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 254.00 | -45 232.00 | | -43 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 223.00 | | 22 954.00 | 1 114 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 223.00 | | 22 954.00 | 1 079 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 142.00 | 37 906.00 | | 37 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 37 906.00 | | 37 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 709.00 | 39 786.00 | 172 710.00 | 569 709.00 |
VI Groupe et associés | 716 358.00 | 716 358.00 | | 716 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 105.00 | 818 182.00 | 172 710.00 | 1 348 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | 3 491.00 | | 12 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 21 631.00 | 41 170.00 | | 21 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 759.00 | 5 819.00 | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 843.00 | 2 807.00 | | 20 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 519.00 | 6 298.00 | | 33 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 501.00 | 5 330.00 | | 2 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 433.00 | 47 033.00 | | 24 433.00 |