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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 804 560.00 | | 804 560.00 | 804 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 560.00 | | 804 560.00 | 804 560.00 |
072 Créances – Autres | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
110 Total général Actif | 841 291.00 | | 841 291.00 | 841 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 562 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 748.00 | | | -20 748.00 |
280 Produits financiers | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
294 Charges financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292 283.00 | | | 292 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 277.00 | | | 512 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 283.00 | | | 292 283.00 |