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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | 106 048.00 | 19 952.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 830.00 | 875 516.00 | 1 355 314.00 | 2 230 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 474.00 | 123 463.00 | 198 010.00 | 321 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 678 304.00 | 1 105 027.00 | 1 573 276.00 | 2 678 304.00 |
BT Marchandises | 934 371.00 | 86 431.00 | 847 939.00 | 934 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | 1 007.00 | 16 788.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CF Disponibilités | 1 356 128.00 | | 1 356 128.00 | 1 356 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 515.00 | 87 438.00 | 2 439 077.00 | 2 526 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 819.00 | 1 192 466.00 | 4 012 354.00 | 5 204 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 593.00 | 385 522.00 | | 333 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 935.00 | -51 929.00 | | 118 935.00 |
DL TOTAL (I) | 457 528.00 | 338 593.00 | | 457 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 163.00 | 1 841 990.00 | | 1 728 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 682.00 | 1 277 453.00 | | 956 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 320.00 | 817 621.00 | | 865 320.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 826.00 | 3 941 725.00 | | 3 554 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 354.00 | 4 280 318.00 | | 4 012 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 002 227.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 002 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 138.00 | | | -44 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 545 220.00 | 15 194 563.00 | | 13 545 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 286.00 | 15 246 492.00 | | 13 426 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 935.00 | -51 929.00 | | 118 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 304.00 | | | 2 678 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 057.00 | 527 971.00 | | 577 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 096.00 | 19 952.00 | | 86 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 960.00 | 508 019.00 | | 490 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 682.00 | 956 682.00 | | 956 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 163.00 | 1 728 163.00 | | 1 728 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 320.00 | 865 320.00 | | 865 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 017.00 | 236 017.00 | | 236 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 826.00 | 3 554 826.00 | | 3 554 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |