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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 704.00 | 22 128.00 | 21 576.00 | 43 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 704.00 | 22 128.00 | 61 576.00 | 83 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
072 Créances – Autres | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
084 Disponibilités | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
110 Total général Actif | 168 950.00 | 22 128.00 | 146 822.00 | 168 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 064.00 | 207 111.00 | | 306 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 110.00 | 391.00 | | 4 110.00 |
230 Autres produits | 12 372.00 | 3.00 | | 12 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 546.00 | 207 504.00 | | 322 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 311.00 | 61 699.00 | | 94 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 1 056.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 137 417.00 | 56 970.00 | | 137 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 1 128.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 172.00 | 14 803.00 | | 33 172.00 |
252 Charges sociales | 13 341.00 | 7 518.00 | | 13 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 6 885.00 | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 2 223.00 | 23.00 | | 2 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 134.00 | 150 083.00 | | 294 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 412.00 | 57 422.00 | | 28 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 268.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 12 073.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 356.00 | 45 064.00 | | 25 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |