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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 667.00 | | 4 022 667.00 | 4 022 667.00 |
BZ Autres créances | 8 010 467.00 | | 8 010 467.00 | 8 010 467.00 |
CF Disponibilités | 537 501.00 | | 537 501.00 | 537 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 968.00 | | 8 547 968.00 | 8 547 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 872.00 | | 12 781 872.00 | 12 781 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 592 667.00 | | 3 592 667.00 | 3 592 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 269.00 | | | -473 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 159.00 | -473 269.00 | | -119 159.00 |
DL TOTAL (I) | 257 571.00 | 376 730.00 | | 257 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736 955.00 | 11 967 888.00 | | 11 736 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 485.00 | 1 263 307.00 | | 776 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 7 900.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 524 301.00 | 13 239 095.00 | | 12 524 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 872.00 | 13 615 826.00 | | 12 781 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 715.00 | 733 758.00 | | 1 898 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 189.00 | | | -33 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 057.00 | 302 238.00 | | 234 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 216.00 | 775 507.00 | | 353 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 159.00 | -473 269.00 | | -119 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 668.00 | | | 4 022 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 668.00 | | | 4 022 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 010 467.00 | | | 8 010 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736 956.00 | 1 111 370.00 | 2 645 964.00 | 11 736 956.00 |
VI Groupe et associés | 776 486.00 | 776 486.00 | | 776 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 935.00 | | | 351 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 467.00 | 8 010 467.00 | 430 000.00 | 8 440 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 524 302.00 | 1 898 716.00 | 2 645 964.00 | 12 524 302.00 |