| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751 444.00 | 1 659 120.00 | 92 324.00 | 1 751 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 432 754.00 | 44 457 533.00 | 2 975 221.00 | 47 432 754.00 |
AN Terrains | 15 507 631.00 | 484 215.00 | 15 023 416.00 | 15 507 631.00 |
AP Constructions | 105 764 702.00 | 48 715 111.00 | 57 049 591.00 | 105 764 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 358 388.00 | 40 460 370.00 | 15 898 018.00 | 56 358 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 575.00 | 2 893 264.00 | 904 311.00 | 3 797 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863 063.00 | | 1 863 063.00 | 1 863 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 403 541.00 | | 14 403 541.00 | 14 403 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 636.00 | | 404 636.00 | 404 636.00 |
BF Prêts | 1 358 037.00 | | 1 358 037.00 | 1 358 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136 951.00 | 1 500 000.00 | 1 636 951.00 | 3 136 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 987 656.00 | 163 082 010.00 | 355 905 646.00 | 518 987 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 196.00 | 729 802.00 | 5 652 394.00 | 6 382 196.00 |
BZ Autres créances | 33 552 463.00 | 450 000.00 | 33 102 463.00 | 33 552 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 526 017.00 | | 37 526 017.00 | 37 526 017.00 |
CF Disponibilités | 18 630 115.00 | | 18 630 115.00 | 18 630 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 938.00 | | 466 938.00 | 466 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 052 137.00 | 1 883 580.00 | 579 168 556.00 | 581 052 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 039 792.00 | 164 965 590.00 | 935 074 202.00 | 1 100 039 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 208 934.00 | 22 912 398.00 | 244 296 536.00 | 267 208 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 165 649.00 | 13 165 649.00 | | 13 165 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 448 457.00 | 8 837 672.00 | | 8 448 457.00 |
DH Report à nouveau | 59 123 296.00 | 66 883 799.00 | | 59 123 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 214 255.00 | 19 890 764.00 | | 34 214 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 946.00 | 336 481.00 | | 270 946.00 |
DK Provisions réglementées | 10 286 709.00 | 10 199 100.00 | | 10 286 709.00 |
DL TOTAL (I) | 126 905 797.00 | 120 709 950.00 | | 126 905 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 960 596.00 | 18 985 554.00 | | 14 960 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 960 596.00 | 18 985 554.00 | | 14 960 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 628 968.00 | 152 540 160.00 | | 107 628 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 505 870.00 | 147 507 666.00 | | 201 505 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 232.00 | 4 394 651.00 | | 5 811 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982 125.00 | 8 861 424.00 | | 9 982 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 356.00 | 696 756.00 | | 937 356.00 |
EA Autres dettes | 4 303 344.00 | 4 413 291.00 | | 4 303 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 207 809.00 | 763 722 326.00 | | 793 207 809.00 |
ED (V) | 1 050.00 | 66 724.00 | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 074 202.00 | 903 417 831.00 | | 935 074 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 507 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 507 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 617 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 467 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 685 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 443 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 562 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 981 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977 267.00 | 1 822 359.00 | | 1 977 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 973.00 | 6 316 851.00 | | 626 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 390 900.00 | 8 879 781.00 | | 22 390 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 80 895.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 665 099.00 | 5 593 307.00 | | 19 665 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 011.00 | 3 460 521.00 | | 1 011 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680 094.00 | 9 134 722.00 | | 20 680 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710 807.00 | -254 941.00 | | 1 710 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521 794.00 | -2 153 283.00 | | -1 521 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 214 255.00 | 19 890 764.00 | | 34 214 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 031.00 | | 5 005.00 | 183 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 031.00 | | 5 005.00 | 183 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 199 000.00 | 1 400 000.00 | -1 312 000.00 | 10 199 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 626 000.00 | 2 463 000.00 | -3 705 000.00 | 18 626 000.00 |
6T Sur comptes clients | 945 000.00 | | -215 000.00 | 945 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 719 000.00 | 4 371 000.00 | -26 547 000.00 | 73 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 719 000.00 | 4 371 000.00 | -26 547 000.00 | 73 719 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521 000.00 | -6 622 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | -18 474 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400 000.00 | -1 312 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 403.00 | 1 103.00 | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 841.00 | 22 333.00 | 14 583.00 | 46 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 777.00 | 525 477.00 | 13 300.00 | 538 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 419.00 | 707 911.00 | 14 683.00 | 732 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |