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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
AP Constructions | 969 951.00 | 921 556.00 | 48 396.00 | 969 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 803.00 | 333 079.00 | 274 724.00 | 607 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 904 547.00 | 682 200.00 | 13 222 347.00 | 13 904 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592 341.00 | 2 173 504.00 | 20 418 836.00 | 22 592 341.00 |
BT Marchandises | 15 320 221.00 | 54 408.00 | 15 265 813.00 | 15 320 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 716.00 | 116 283.00 | 711 434.00 | 827 716.00 |
BZ Autres créances | 994 110.00 | | 994 110.00 | 994 110.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 686 562.00 | 170 691.00 | 17 515 871.00 | 17 686 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 278 903.00 | 2 344 195.00 | 37 934 707.00 | 40 278 903.00 |
CU Autres participations | 6 561 954.00 | 189 277.00 | 6 372 677.00 | 6 561 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 13 952 959.00 | 12 796 548.00 | | 13 952 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 459.00 | 2 157 051.00 | | 3 329 459.00 |
DL TOTAL (I) | 19 571 965.00 | 17 243 146.00 | | 19 571 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 206.00 | 129 178.00 | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | 129 178.00 | | 22 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999 380.00 | 10 867 354.00 | | 11 999 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 472.00 | 7 036 351.00 | | 5 410 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 880.00 | 506 737.00 | | 387 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 324.00 | 1 012 733.00 | | 319 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 708.00 | 300 918.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 12 149.00 | | 32 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 121.00 | 144 395.00 | | 139 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 340 536.00 | 19 880 637.00 | | 18 340 536.00 |
ED (V) | | 43 713.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 707.00 | 37 296 674.00 | | 37 934 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 335 663.00 | 10 983 305.00 | | 10 335 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036 048.00 | 1 231 185.00 | | 2 036 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 392 248.00 | | 9 392 248.00 | 9 392 248.00 |
FG Production vendue services | 1 537 987.00 | | 1 537 987.00 | 1 537 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 234.00 | | 10 930 234.00 | 10 930 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 220 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 284.00 | 185 286.00 | | 364 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 266.00 | 23 874.00 | | 91 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 266.00 | 23 874.00 | | 91 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 797.00 | 23 747.00 | | 42 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 23 747.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 469.00 | 127.00 | | 48 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 073.00 | 1 322 514.00 | | 453 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 498 234.00 | 11 621 731.00 | | 15 498 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 775.00 | 9 464 680.00 | | 12 168 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 459.00 | 2 157 051.00 | | 3 329 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032 309.00 | | 5 651 897.00 | 17 032 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 20 726 501.00 | 11 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 583.00 | 80 282.00 | 22 592 341.00 | 11 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 282.00 | 1 660 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 565.00 | | 155 501.00 | 1 585 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241 687.00 | | 5 496 396.00 | 15 241 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 936.00 | 62 578.00 | 37 485.00 | 1 276 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 874.00 | 62 578.00 | 37 485.00 | 1 231 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 822 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 178.00 | | 106 972.00 | 129 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 064.00 | 54 408.00 | 620 064.00 | 620 064.00 |
6T Sur comptes clients | 41 241.00 | 75 042.00 | | 41 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 582.00 | 965 650.00 | 620 064.00 | 696 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 759.00 | 965 650.00 | 727 036.00 | 825 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 450.00 | 727 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 508.00 | 755 508.00 | | 755 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 880.00 | 387 880.00 | | 387 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 904 547.00 | 13 904 547.00 | | 13 904 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 294.00 | | | 688 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
VB T. V. A. | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 048.00 | 2 036 048.00 | | 2 036 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963 332.00 | 1 958 459.00 | 6 201 865.00 | 9 963 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 654 963.00 | 4 654 963.00 | | 4 654 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 837.00 | | | 972 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 362.00 | | | 877 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251 183.00 | 15 991 183.00 | 260 000.00 | 16 251 183.00 |
VW T.V.A. | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 340 536.00 | 10 335 663.00 | 6 201 865.00 | 18 340 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 004.00 | 366 388.00 | | 340 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 960.00 | 214 289.00 | | 178 960.00 |
ST Autres comptes | 296 968.00 | 242 554.00 | | 296 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 181.00 | 95 259.00 | | 36 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 220.00 | 52 811.00 | | 41 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 224.00 | 419 199.00 | | 381 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 924.00 | 1 601 678.00 | | 1 318 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 930.00 | 587 268.00 | | 524 930.00 |
ZE Dividendes | 1 000 640.00 | | | 1 000 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 557.00 | 552 103.00 | | 518 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |