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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 19 045.00 | 4 836.00 | 23 881.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 192 954.00 | 167 718.00 | 25 236.00 | 192 954.00 |
AP Constructions | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 13 376.00 | 2 182.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 653.00 | 305 936.00 | 83 716.00 | 389 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 979.00 | 514 405.00 | 231 573.00 | 745 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 041 973.00 | | 1 041 973.00 | 1 041 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 864.00 | 48 233.00 | 387 631.00 | 435 864.00 |
BZ Autres créances | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 451.00 | 48 233.00 | 1 585 217.00 | 1 633 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 430.00 | 562 638.00 | 1 816 791.00 | 2 379 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 648.00 | | | 409 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
DL TOTAL (I) | 735 325.00 | | | 735 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 997.00 | | | 735 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 466.00 | | | 1 081 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 791.00 | | | 1 816 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 328.00 | | | 1 046 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 291.00 | 2 213.00 | 4 842 504.00 | 4 840 291.00 |
FG Production vendue services | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 218.00 | 2 213.00 | 4 921 431.00 | 4 919 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -250.00 | | | -250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 708.00 | | | 4 934 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 032.00 | | | 4 774 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 001.00 | | | 725 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 253.00 | | | 592 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 586.00 | 40 720.00 | 3 900.00 | 477 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 691.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 231.00 | 40 029.00 | 3 900.00 | 459 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 998.00 | 735 998.00 | | 735 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 435 865.00 | | | 435 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 818.00 | 10 681.00 | 35 138.00 | 45 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VP Divers | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 958.00 | 525 868.00 | 69 090.00 | 594 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 466.00 | 1 046 329.00 | 35 138.00 | 1 081 466.00 |