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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 361.00 | 33 814.00 | 47 547.00 | 81 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 7 997.00 | 3 712.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 070.00 | 41 811.00 | 172 258.00 | 214 070.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 082.00 | 41 811.00 | 174 270.00 | 216 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 120.00 | | |
DG Autres réserves | | 553 687.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | -19 827.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 114 459.00 | 109 509.00 | | 114 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 60 243.00 | | 28 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 021.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 26 252.00 | | 27 817.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 811.00 | 88 314.00 | | 59 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 270.00 | 197 823.00 | | 174 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 585.00 | 63 327.00 | | 52 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087.00 | 9 165.00 | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 356.00 | | 414 356.00 | 414 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 356.00 | | 414 356.00 | 414 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 135.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 116.00 | -135.00 | | 13 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 000.00 | 421 769.00 | | 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 050.00 | 441 596.00 | | 436 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950.00 | -19 827.00 | | 4 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 539.00 | | 5 221.00 | 249 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 690.00 | 214 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 690.00 | 93 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 539.00 | | 5 221.00 | 128 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 124.00 | 13 088.00 | 33 401.00 | 62 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 124.00 | 13 088.00 | 33 401.00 | 62 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 987.00 | 17 761.00 | 7 227.00 | 24 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 811.00 | 52 585.00 | 7 227.00 | 59 811.00 |