| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 766.00 | 704 315.00 | 1 345 451.00 | 2 049 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 608.00 | 194 527.00 | 130 081.00 | 324 608.00 |
AN Terrains | 2 027 221.00 | 605 351.00 | 1 421 870.00 | 2 027 221.00 |
AP Constructions | 7 283 521.00 | 4 000 191.00 | 3 283 330.00 | 7 283 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 740.00 | 1 676 227.00 | 456 513.00 | 2 132 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 901.00 | 985 945.00 | 287 956.00 | 1 273 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 828.00 | 8 168 677.00 | 7 195 151.00 | 15 363 828.00 |
BT Marchandises | 7 385 723.00 | 129 188.00 | 7 256 535.00 | 7 385 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 766.00 | 28 832.00 | 531 934.00 | 560 766.00 |
BZ Autres créances | 916 143.00 | | 916 143.00 | 916 143.00 |
CF Disponibilités | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 932.00 | 158 020.00 | 9 124 912.00 | 9 282 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 646 759.00 | 8 326 696.00 | 16 320 063.00 | 24 646 759.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 981.00 | 1 609.00 | | -752 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 166.00 | -50 276.00 | | -92 166.00 |
DK Provisions réglementées | 41 800.00 | 27 867.00 | | 41 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 522.00 | 4 266 070.00 | | 3 483 522.00 |
DP Provisions pour risques | 122 874.00 | 187 180.00 | | 122 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 874.00 | 187 180.00 | | 122 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130 215.00 | 9 444 505.00 | | 7 130 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 369 926.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | -641.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 023.00 | 2 713 518.00 | | 3 935 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 013.00 | 886 795.00 | | 1 577 013.00 |
EA Autres dettes | 69 192.00 | 39 761.00 | | 69 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 667.00 | 13 453 863.00 | | 12 713 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 063.00 | 17 907 113.00 | | 16 320 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 908 195.00 | 9 656 043.00 | | 9 908 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 755.00 | 4 703 055.00 | | 777 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 481 952.00 | | 23 481 952.00 | 23 481 952.00 |
FG Production vendue services | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 736 548.00 | | 23 736 548.00 | 23 736 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 190 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 474 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 874.00 | |
GE Autres charges | | | 297 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 157 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 192.00 | 209 206.00 | | 81 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 870.00 | 36 234.00 | | 28 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 575.00 | 36 234.00 | | 31 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 38 096.00 | | 1 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | 52 030.00 | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -15 796.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 659.00 | -31 886.00 | | -17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 222 136.00 | 23 466 574.00 | | 24 222 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 314 302.00 | 23 516 850.00 | | 24 314 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 166.00 | -50 276.00 | | -92 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 814.00 | 186 779.00 | | 187 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836 145.00 | | 539 910.00 | 14 836 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 9 227.00 | 15 363 828.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 9 227.00 | 12 734 150.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 427.00 | | 46 068.00 | 2 330 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252 630.00 | | 493 748.00 | 12 252 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 089.00 | | 94.00 | 253 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 078.00 | 826 136.00 | 8 852.00 | 6 647 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 497.00 | 95 151.00 | | 101 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545 581.00 | 730 986.00 | 8 852.00 | 6 545 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 867.00 | 13 933.00 | | 27 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 180.00 | 122 874.00 | 187 180.00 | 187 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 315.00 | | | 704 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 635.00 | 129 188.00 | 175 635.00 | 175 635.00 |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | 3 571.00 | 1 037.00 | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 247.00 | 132 759.00 | 176 672.00 | 906 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 294.00 | 269 567.00 | 363 852.00 | 1 121 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 633.00 | 363 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 023.00 | 3 935 023.00 | | 3 935 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 751.00 | 340 751.00 | | 340 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 815.00 | 1 079 815.00 | | 1 079 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
UX Autres créances clients | 523 755.00 | | | 523 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
VB T. V. A. | 216 182.00 | | | 216 182.00 |
VC Groupe et associés | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277 755.00 | 3 277 755.00 | | 3 277 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 460.00 | 1 048 949.00 | 1 858 011.00 | 3 852 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 170.00 | | | 887 170.00 |
VP Divers | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 587.00 | | | 366 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 265.00 | 1 603 103.00 | 148 162.00 | 1 751 265.00 |
VW T.V.A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 705.00 | 9 908 195.00 | 1 858 011.00 | 12 711 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 145.00 | | 140.00 |