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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 21 241.00 | 295.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 91 922.00 | 84 479.00 | 7 443.00 | 91 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 946.00 | 133 080.00 | 17 866.00 | 150 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 845.00 | 1 030 962.00 | 321 883.00 | 1 352 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 948.00 | 1 269 761.00 | 403 187.00 | 1 672 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 871.00 | 18 341.00 | 1 074 531.00 | 1 092 871.00 |
BZ Autres créances | 881 436.00 | | 881 436.00 | 881 436.00 |
CF Disponibilités | 590 991.00 | | 590 991.00 | 590 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 530.00 | 18 341.00 | 2 656 190.00 | 2 674 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 478.00 | 1 288 102.00 | 3 059 376.00 | 4 347 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 792 221.00 | 739 832.00 | | 792 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 135.00 | 104 779.00 | | 328 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 280.00 | 886 535.00 | | 1 162 280.00 |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 535.00 | 360 538.00 | | 233 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | 2 335.00 | | 13 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 008.00 | 184 586.00 | | 133 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 678.00 | 465 652.00 | | 808 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 659.00 | 395 594.00 | | 567 659.00 |
EA Autres dettes | 134 788.00 | 66 385.00 | | 134 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 096.00 | 1 475 091.00 | | 1 897 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 376.00 | 2 376 125.00 | | 3 059 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 348 524.00 | 243 120.00 | 4 591 644.00 | 4 348 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 524.00 | 243 120.00 | 4 591 644.00 | 4 348 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 491.00 | |
GE Autres charges | | | 149 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 434.00 | 2 075.00 | | 15 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 400.00 | 22 064.00 | | 118 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 985.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 334.00 | 25 124.00 | | 148 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 3 197.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281.00 | 8 767.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 11 965.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 623.00 | 13 159.00 | | 142 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 870.00 | 10 535.00 | | 107 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 925.00 | 6 778 261.00 | | 7 662 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 789.00 | 6 673 482.00 | | 7 334 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 135.00 | 104 779.00 | | 328 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 617.00 | 50 874.00 | | 1 628 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 50 212.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 542.00 | | 1 672 948.00 | 6 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 1 595 712.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 339.00 | 50 874.00 | | 1 551 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 488.00 | 186 491.00 | 4 219.00 | 1 087 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 528.00 | 186 211.00 | 4 219.00 | 1 066 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 841.00 | | 14 500.00 | 32 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 678.00 | 808 678.00 | | 808 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 871.00 | | | 1 092 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 534.00 | 130 178.00 | 103 356.00 | 233 534.00 |
VP Divers | 966 694.00 | | | 966 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 659.00 | 567 659.00 | | 567 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 812.00 | 2 065 626.00 | | 2 108 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 096.00 | 1 787 740.00 | 103 356.00 | 1 891 096.00 |