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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
AP Constructions | 12 407.00 | 7 030.00 | 5 377.00 | 12 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 239.00 | 425 098.00 | 12 141.00 | 437 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 489.00 | 206 753.00 | 2 736.00 | 209 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 786.00 | 656 967.00 | 58 819.00 | 715 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BN En cours de production de biens | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 172.00 | 1 656.00 | 274 516.00 | 276 172.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 357.00 | 1 656.00 | 514 702.00 | 516 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 143.00 | 658 623.00 | 573 520.00 | 1 232 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 096.00 | 84 913.00 | | 88 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 16 183.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 265 244.00 | 266 096.00 | | 265 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 285.00 | 1 411.00 | | 22 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 221.00 | 64 145.00 | | 44 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | 116 704.00 | | 119 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 343.00 | 115 741.00 | | 93 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 792.00 | 12 972.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 277.00 | 316 473.00 | | 308 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 520.00 | 582 568.00 | | 573 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 608.00 | 5 359.00 | | 651 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 522.00 | 5 359.00 | | 633 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 284.00 | 10 457.00 | 11 827.00 | 22 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 182.00 | 317 785.00 | 2 397.00 | 320 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 477.00 | 294 649.00 | 11 827.00 | 306 477.00 |