| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 219.00 | 14 649.00 | 24 570.00 | 39 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 610 771.00 | | 610 771.00 | 610 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 238.00 | | 636 238.00 | 636 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 457.00 | 14 649.00 | 660 808.00 | 675 457.00 |
CU Autres participations | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | 29 764.00 | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 163 297.00 | 123 911.00 | | 163 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 7 012.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 5 447.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | 35 403.00 | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 443 997.00 | 524 846.00 | | 443 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 512.00 | 572 708.00 | | 497 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 808.00 | 703 869.00 | | 660 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 512.00 | 572 708.00 | | 497 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 162.00 | | 345 162.00 | 345 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 162.00 | | 345 162.00 | 345 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 042.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 17 042.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 9 851.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 7 191.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 6 551.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 621.00 | 344 080.00 | | 380 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 471.00 | 314 316.00 | | 326 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 150.00 | 29 764.00 | | 54 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 997.00 | 443 997.00 | | 443 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 512.00 | 497 512.00 | | 497 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 149.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 3 551.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 81 106.00 | 67 992.00 | | 81 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 511.00 | 39 258.00 | | 42 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 905.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | 5 054.00 | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921.00 | | | 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -720.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 670.00 | 110 801.00 | | 126 670.00 |