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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 353.00 | 9 682.00 | 10 671.00 | 20 353.00 |
AN Terrains | 807 138.00 | 737 454.00 | 69 684.00 | 807 138.00 |
AP Constructions | 1 380 251.00 | 1 104 528.00 | 275 723.00 | 1 380 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 517.00 | 783 884.00 | 595 633.00 | 1 379 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 85 466.00 | 38 936.00 | 124 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 668.00 | 2 721 015.00 | 990 653.00 | 3 711 668.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CF Disponibilités | 972 072.00 | | 972 072.00 | 972 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 427.00 | | 1 191 427.00 | 1 191 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 094.00 | 2 721 015.00 | 2 182 080.00 | 4 903 094.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 649 342.00 | 565 140.00 | | 649 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 755.00 | 184 202.00 | | 282 755.00 |
DK Provisions réglementées | 6 183.00 | 7 700.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 960.00 | 821 723.00 | | 1 002 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 054.00 | 973 815.00 | | 820 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 440.00 | 40 025.00 | | 72 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 109 495.00 | | 100 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 80 283.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 55 561.00 | 46 125.00 | | 55 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 895.00 | 52 936.00 | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 119.00 | 1 302 679.00 | | 1 179 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 080.00 | 2 139 602.00 | | 2 182 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
FG Production vendue services | 2 023 657.00 | | 2 023 657.00 | 2 023 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 946.00 | | 2 038 946.00 | 2 038 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 48.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 77 902.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 169.00 | 3 795.00 | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 349.00 | 81 745.00 | | 51 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 50.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 1 380.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 725.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 559.00 | 80 020.00 | | 50 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 645.00 | 85 004.00 | | 133 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 178.00 | 2 079 037.00 | | 2 152 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 423.00 | 1 894 835.00 | | 1 869 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 755.00 | 184 202.00 | | 282 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 248.00 | 285 191.00 | | 251 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | 652.00 | 2 169.00 | 7 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 173.00 | 652.00 | 28 642.00 | 34 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 054.00 | 285 404.00 | 489 496.00 | 820 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 119.00 | 644 469.00 | 489 496.00 | 1 179 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |