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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 642 442.00 | 336 864.00 | 305 578.00 | 642 442.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 589.00 | 336 864.00 | 314 725.00 | 651 589.00 |
060 Stock marchandises | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
072 Créances – Autres | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
084 Disponibilités | 805 345.00 | | 805 345.00 | 805 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 148.00 | | 922 148.00 | 922 148.00 |
110 Total général Actif | 1 573 737.00 | 336 864.00 | 1 236 873.00 | 1 573 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 938 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 381.00 | | | 393 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 567.00 | | | 595 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
252 Charges sociales | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 674.00 | | | 616 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
280 Produits financiers | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 682.00 | | | -5 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 042.00 | | | 587 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |