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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
AH Fonds commercial | 340 424.00 | | 340 424.00 | 340 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 9 982.00 | 171.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 940.00 | 103 557.00 | 10 382.00 | 113 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 373.00 | 124 395.00 | 361 978.00 | 486 373.00 |
BT Marchandises | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BZ Autres créances | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CF Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 828.00 | | 208 828.00 | 208 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 201.00 | 124 395.00 | 570 806.00 | 695 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 288.00 | 169 252.00 | | 252 288.00 |
DH Report à nouveau | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 83 036.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 319 075.00 | 284 283.00 | | 319 075.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | 2 615.00 | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 146.00 | 161 376.00 | | 118 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 114 234.00 | | 71 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | 32 331.00 | | 37 796.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 930.00 | 310 850.00 | | 230 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 806.00 | 615 933.00 | | 570 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 605.00 | 310 850.00 | | 230 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | 2 615.00 | | 2 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 672.00 | | 11 536.00 | 490 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 486 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 894.00 | 351 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 941.00 | 134 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 174.00 | | | 354 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | | 11 517.00 | 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 20.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 451.00 | 8 767.00 | 15 822.00 | 131 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 3 875.00 | 2 882.00 | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 588.00 | 4 892.00 | 12 941.00 | 121 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |