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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 072.00 | 95 764.00 | 107 308.00 | 203 072.00 |
040 Immobilisations financières | 305 965.00 | 122 386.00 | 183 579.00 | 305 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 837.00 | 218 150.00 | 371 687.00 | 589 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
110 Total général Actif | 602 311.00 | 218 150.00 | 384 161.00 | 602 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 002.00 | 6 623.00 | | 9 002.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 512.00 | 105 089.00 | | 110 512.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 2 657.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 651.00 | 114 370.00 | | 121 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 872.00 | 12 537.00 | | 14 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | 451.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 78 590.00 | 70 145.00 | | 78 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 959.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 350.00 | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 003.00 | 3 725.00 | | 5 003.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | 1 707.00 | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 222.00 | 113 875.00 | | 121 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429.00 | 495.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 301.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 65.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 380.00 | | | 499 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |