| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 565.00 | | 928 565.00 | 928 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 688.00 | 96 188.00 | 18 500.00 | 114 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 903.00 | 379 225.00 | 949 678.00 | 1 328 903.00 |
BP En cours de production de services | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 937.00 | 29 605.00 | 277 332.00 | 306 937.00 |
BZ Autres créances | 192 414.00 | | 192 414.00 | 192 414.00 |
CF Disponibilités | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 498.00 | 29 605.00 | 822 893.00 | 852 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 401.00 | 408 830.00 | 1 772 571.00 | 2 181 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 491 088.00 | | | 491 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 564.00 | | | 1 039 564.00 |
DP Provisions pour risques | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 512.00 | | | 265 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 853.00 | | | 725 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 571.00 | | | 1 772 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 853.00 | | | 725 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 997.00 | | 1 835 997.00 | 1 835 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 997.00 | | 1 835 997.00 | 1 835 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 25 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 416.00 | | | 1 880 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 940.00 | | | 1 771 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 346.00 | | 11 011.00 | 1 319 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 1 327 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 393 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 009.00 | | | 932 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 724.00 | | 11 011.00 | 384 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 056.00 | 5 589.00 | 2 420.00 | 376 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 612.00 | 5 589.00 | 2 420.00 | 372 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
6T Sur comptes clients | 52 559.00 | 6 026.00 | 28 980.00 | 52 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 559.00 | 6 026.00 | 28 980.00 | 52 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 714.00 | 6 026.00 | 28 980.00 | 59 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026.00 | 28 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 512.00 | 265 512.00 | | 265 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 267 294.00 | | | 267 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 525.00 | 523 912.00 | 2 613.00 | 526 525.00 |
VW T.V.A. | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 853.00 | 725 853.00 | | 725 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |