| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 39 498.00 | 17 418.00 | 22 081.00 | 39 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 616.00 | 225 358.00 | 36 258.00 | 261 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 331.00 | 69 716.00 | 1 616.00 | 71 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 225.00 | 315 906.00 | 62 319.00 | 378 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 598 400.00 | | 598 400.00 | 598 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 421.00 | | 760 421.00 | 760 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 646.00 | 315 906.00 | 822 740.00 | 1 138 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 515 410.00 | 442 542.00 | | 515 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 262.00 | 72 868.00 | | 72 262.00 |
DL TOTAL (I) | 596 057.00 | 523 795.00 | | 596 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 82.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 7 182.00 | | 1 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 106 424.00 | | 130 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 360.00 | 73 906.00 | | 89 360.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 12 486.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 683.00 | 200 080.00 | | 226 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 740.00 | 723 875.00 | | 822 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 683.00 | 200 080.00 | | 226 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 027.00 | | 1 239 027.00 | 1 239 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 027.00 | | 1 239 027.00 | 1 239 027.00 |
FM Production stockée | | | -11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | 5 628.00 | | 10 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 40 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 40 290.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 6 728.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | 33 562.00 | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 881.00 | 4 358.00 | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 388.00 | 1 116 115.00 | | 1 256 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 125.00 | 1 043 247.00 | | 1 184 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 262.00 | 72 868.00 | | 72 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 244.00 | 76 759.00 | | 64 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 019.00 | | 18 700.00 | 369 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 378 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 372 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 239.00 | | 18 700.00 | 363 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 677.00 | 23 238.00 | 9.00 | 292 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 712.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 974.00 | 22 526.00 | 9.00 | 289 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
VW T.V.A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |