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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937.00 | 11.00 | 2 927.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 754.00 | 11.00 | 38 743.00 | 38 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 192.00 | 11.00 | 50 181.00 | 50 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 784.00 | -3 199.00 | | 10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 14 745.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 19 348.00 | 19 169.00 | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 181.00 | 50 002.00 | | 50 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 212.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356.00 | 15 281.00 | | 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177.00 | 536.00 | | 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 14 745.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |