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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 9 213.00 | 233.00 | 9 447.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 124 736.00 | 120 674.00 | 4 061.00 | 124 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 036.00 | 77 959.00 | 76.00 | 78 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 207.00 | 116 010.00 | 197.00 | 116 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 113.00 | 323 857.00 | 43 255.00 | 367 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BN En cours de production de biens | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CF Disponibilités | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 304.00 | 323 857.00 | 308 446.00 | 632 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 917.00 | 129 466.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 025.00 | 6 451.00 | | 18 025.00 |
DL TOTAL (I) | 197 943.00 | 179 917.00 | | 197 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 5 142.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 28 148.00 | | 49 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 28 248.00 | | 31 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 503.00 | 61 867.00 | | 110 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 446.00 | 241 785.00 | | 308 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 503.00 | 56 725.00 | | 80 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
FM Production stockée | | | 39 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 407.00 | 410 323.00 | | 422 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 382.00 | 403 872.00 | | 404 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 025.00 | 6 451.00 | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 623.00 | | 593.00 | 367 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 367 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 47 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 072.00 | | 592.00 | 48 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 979.00 | | | 318 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 1.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 983.00 | 5 978.00 | 1 104.00 | 318 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 358.00 | 1 104.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 023.00 | 5 619.00 | | 309 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 554.00 | 63 524.00 | 30.00 | 63 554.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |