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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 475.00 | 147 522.00 | 125 952.00 | 273 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 948.00 | 222 668.00 | 185 279.00 | 407 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 191.00 | 370 744.00 | 477 447.00 | 848 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BT Marchandises | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 357.00 | 6 869.00 | 529 489.00 | 536 357.00 |
BZ Autres créances | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 173.00 | 423.00 | 10 750.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 484 862.00 | | 484 862.00 | 484 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 436.00 | 7 291.00 | 1 177 145.00 | 1 184 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 627.00 | 378 035.00 | 1 654 592.00 | 2 032 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 921 993.00 | 853 043.00 | | 921 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | 68 950.00 | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 562.00 | 1 185 993.00 | | 1 240 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 619.00 | 86 307.00 | | 59 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 4 960.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 734.00 | 143 639.00 | | 133 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 849.00 | 235 852.00 | | 206 849.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 21 956.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 030.00 | 492 714.00 | | 414 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 592.00 | 1 678 707.00 | | 1 654 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 685 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 317.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 17 586.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 15 001.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 2 584.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | 352.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 127.00 | 2 165 741.00 | | 2 271 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 557.00 | 2 096 792.00 | | 2 216 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | 68 950.00 | | 54 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 705.00 | | 124 413.00 | 780 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 166 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 927.00 | 848 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 698.00 | 681 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 288.00 | | 106 833.00 | 631 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 863.00 | | 17 580.00 | 148 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 052.00 | 110 249.00 | 55 558.00 | 316 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 350.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 849.00 | 109 900.00 | 55 558.00 | 315 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 272.00 | | 12 403.00 | 19 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670.00 | | 247.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 942.00 | | 12 651.00 | 19 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 942.00 | | 12 651.00 | 19 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
UX Autres créances clients | 528 115.00 | | | 528 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 27 064.00 | 32 524.00 | 59 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 478.00 | 620 371.00 | 137 107.00 | 757 478.00 |
VW T.V.A. | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 030.00 | 381 506.00 | 32 524.00 | 414 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |