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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 72 813.00 | 70 549.00 | 2 264.00 | 72 813.00 |
AP Constructions | 85 756.00 | 84 940.00 | 816.00 | 85 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 7 820.00 | 1 725.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 904.00 | 57 464.00 | 33 440.00 | 90 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 495.00 | 222 664.00 | 40 832.00 | 263 495.00 |
BT Marchandises | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CF Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 098.00 | 222 664.00 | 156 435.00 | 379 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 898.00 | | | 305 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 128.00 | | 39 579.00 | 232 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 263 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 259 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 665.00 | | 39 564.00 | 227 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 15.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 482.00 | 5 601.00 | 420.00 | 217 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 592.00 | 5 601.00 | 420.00 | 215 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 936.00 | 77 888.00 | 1 048.00 | 78 936.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 403.00 | | | 110 403.00 |