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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 646.00 | 2 375.00 | 3 021.00 |
AP Constructions | 46 966.00 | 17 415.00 | 29 551.00 | 46 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 3 907.00 | 1 733.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 755.00 | 196 934.00 | 58 821.00 | 255 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 006.00 | 222 638.00 | 272 369.00 | 495 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 515.00 | 16 877.00 | 480 638.00 | 497 515.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 895.00 | 16 877.00 | 665 018.00 | 681 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 901.00 | 239 515.00 | 937 387.00 | 1 176 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 943.00 | 251 156.00 | | 271 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 007.00 | 50 787.00 | | 56 007.00 |
DL TOTAL (I) | 437 949.00 | 411 943.00 | | 437 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 26 374.00 | | 45 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 706.00 | 404 862.00 | | 406 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | 46 467.00 | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 437.00 | 477 703.00 | | 499 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 387.00 | 889 646.00 | | 937 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 373.00 | 462 697.00 | | 469 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 620.00 | | 2 493 620.00 | 2 493 620.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 220.00 | | 2 512 220.00 | 2 512 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 594.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 833.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 107.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 1 107.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | -274.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 9 326.00 | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 953.00 | 2 523 769.00 | | 2 520 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 946.00 | 2 472 983.00 | | 2 464 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 007.00 | 50 787.00 | | 56 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 320.00 | | 42 186.00 | 456 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 495 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 308 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 204.00 | | 3 021.00 | 167 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 897.00 | | 31 965.00 | 279 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | 7 200.00 | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 812.00 | 27 353.00 | 2 528.00 | 197 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 077.00 | 26 707.00 | 2 528.00 | 194 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | 7 005.00 | 1 232.00 | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | 7 005.00 | 1 232.00 | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | 7 005.00 | 1 232.00 | 11 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 706.00 | 406 706.00 | | 406 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 479 710.00 | | | 479 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 382.00 | 15 318.00 | 30 064.00 | 45 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 525.00 | 524 036.00 | 30 489.00 | 554 525.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 437.00 | 469 373.00 | 30 064.00 | 499 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |