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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 308.00 | 1 332.00 | 2 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 808 537.00 | 10 705.00 | 1 797 832.00 | 1 808 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 349 259.00 | | 349 259.00 | 349 259.00 |
084 Disponibilités | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 881.00 | | 781 881.00 | 781 881.00 |
110 Total général Actif | 2 590 417.00 | 10 705.00 | 2 579 713.00 | 2 590 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 538 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 579 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 18 033.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58.00 | 18 033.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 4 909.00 | 13 859.00 | | 4 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 567.00 | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 147.00 | 14 426.00 | | 6 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 089.00 | 3 607.00 | | -6 089.00 |
280 Produits financiers | 330 000.00 | 575 000.00 | | 330 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | 129.00 | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 309.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 5 203.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 346.00 | 573 224.00 | | 323 346.00 |