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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 646.00 | 279 768.00 | 53 878.00 | 333 646.00 |
AP Constructions | 15 683 614.00 | 15 665 770.00 | 17 844.00 | 15 683 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 111.00 | 849 734.00 | 993 377.00 | 1 843 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310 049.00 | 4 192 684.00 | 3 117 365.00 | 7 310 049.00 |
AX Avances et acomptes | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 423 961.00 | 20 987 956.00 | 4 436 005.00 | 25 423 961.00 |
BT Marchandises | 1 511 025.00 | | 1 511 025.00 | 1 511 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 828.00 | 14 922.00 | 768 905.00 | 783 828.00 |
BZ Autres créances | 1 804 020.00 | | 1 804 020.00 | 1 804 020.00 |
CF Disponibilités | 542 161.00 | | 542 161.00 | 542 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 876.00 | 14 922.00 | 4 799 954.00 | 4 814 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 238 838.00 | 21 002 878.00 | 9 235 959.00 | 30 238 838.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | -25 866.00 | -25 866.00 | | -25 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753 485.00 | -2 649 489.00 | | -4 753 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 059.00 | 92 063.00 | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | -3 570 023.00 | -1 446 023.00 | | -3 570 023.00 |
DP Provisions pour risques | 47 070.00 | 105 807.00 | | 47 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 724.00 | 370 739.00 | | 308 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 794.00 | 476 546.00 | | 355 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 385.00 | 123 682.00 | | 118 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 339.00 | 41 834.00 | | 41 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 394.00 | 3 246 472.00 | | 3 749 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 460.00 | 1 182 305.00 | | 1 225 460.00 |
EA Autres dettes | 7 251 719.00 | 1 715 512.00 | | 7 251 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 890.00 | 54 868.00 | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 188.00 | 6 364 672.00 | | 12 450 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 959.00 | 5 395 195.00 | | 9 235 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 508 950.00 | | 8 508 950.00 | 8 508 950.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 415.00 | | 5 152 415.00 | 5 152 415.00 |
FG Production vendue services | 3 697 000.00 | 6 686.00 | 3 703 686.00 | 3 697 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 358 365.00 | 6 686.00 | 17 365 051.00 | 17 358 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 766.00 | |
GE Autres charges | | | 215 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 660 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 655.00 | 44 601.00 | | 31 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 655.00 | 44 601.00 | | 31 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 3 530.00 | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 339.00 | 3 530.00 | | 124 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 684.00 | 41 071.00 | | -92 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 172.00 | 19 379 137.00 | | 18 016 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 769 658.00 | 22 028 626.00 | | 22 769 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753 485.00 | -2 649 489.00 | | -4 753 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 847 671.00 | | 4 286 642.00 | 23 847 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 718.00 | 2 465 634.00 | 25 423 961.00 | 244 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 718.00 | 2 465 634.00 | 24 896 522.00 | 244 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 646.00 | | 50 000.00 | 283 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 370 318.00 | | 4 236 556.00 | 23 370 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 707.00 | | 86.00 | 193 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987 576.00 | 716 137.00 | 2 465 634.00 | 21 987 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 075.00 | 10 693.00 | | 269 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 718 501.00 | 705 444.00 | 2 465 634.00 | 21 718 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 546.00 | 67 472.00 | 188 224.00 | 476 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 089 991.00 | | 340 114.00 | 1 089 991.00 |
6T Sur comptes clients | 15 748.00 | 14 025.00 | 14 851.00 | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 739.00 | 14 025.00 | 354 965.00 | 1 105 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 285.00 | 81 497.00 | 543 189.00 | 1 582 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 791.00 | 543 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 385.00 | 93 385.00 | 25 000.00 | 118 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 394.00 | 3 749 394.00 | | 3 749 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 308.00 | 462 308.00 | | 462 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 602.00 | 660 602.00 | | 660 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
UX Autres créances clients | 765 925.00 | | | 765 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VB T. V. A. | 665 166.00 | | | 665 166.00 |
VC Groupe et associés | 526 850.00 | | | 526 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 250 533.00 | 7 250 533.00 | | 7 250 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 852.00 | 2 606 959.00 | 188 893.00 | 2 795 852.00 |
VW T.V.A. | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 849.00 | 12 383 849.00 | | 12 408 849.00 |