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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 884.00 | 19 674.00 | 1 210.00 | 20 884.00 |
AP Constructions | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 187.00 | 398 110.00 | 38 077.00 | 436 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 749.00 | 272 962.00 | 86 788.00 | 359 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 286.00 | 723 689.00 | 173 597.00 | 897 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 303.00 | 94 466.00 | 613 837.00 | 708 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 438.00 | 22 249.00 | 725 189.00 | 747 438.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CF Disponibilités | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 329.00 | 116 715.00 | 1 776 614.00 | 1 893 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 615.00 | 840 404.00 | 1 950 211.00 | 2 790 615.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 599.00 | 755 732.00 | | 762 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 039.00 | 46 868.00 | | 100 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 638.00 | 1 022 599.00 | | 1 082 638.00 |
DP Provisions pour risques | 43 917.00 | 23 753.00 | | 43 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 917.00 | 23 753.00 | | 43 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 058.00 | 108 110.00 | | 72 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214.00 | 35 846.00 | | 22 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 888.00 | 338 467.00 | | 468 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 610.00 | 241 934.00 | | 257 610.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 2 044.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 655.00 | 726 400.00 | | 823 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 211.00 | 1 772 752.00 | | 1 950 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 441.00 | 653 736.00 | | 782 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 247.00 | | 32 408.00 | 867 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 897 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 828 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 370.00 | | 32 880.00 | 798 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 994.00 | | -472.00 | 47 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 522.00 | 60 536.00 | 2 369.00 | 665 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 3 665.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 514.00 | 56 871.00 | 2 369.00 | 649 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 753.00 | 43 917.00 | 23 753.00 | 23 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 440.00 | 94 466.00 | 79 440.00 | 79 440.00 |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | | 1 167.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 855.00 | 94 466.00 | 80 607.00 | 102 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 608.00 | 138 383.00 | 104 360.00 | 126 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 384.00 | 104 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 888.00 | 468 888.00 | | 468 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 720 739.00 | | | 720 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 790.00 | 30 576.00 | 41 214.00 | 71 790.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VP Divers | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 672.00 | 787 542.00 | 23 130.00 | 810 672.00 |
VW T.V.A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 655.00 | 782 441.00 | 41 214.00 | 823 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |