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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 244.00 | 38 764.00 | 480.00 | 39 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 698.00 | 101 349.00 | 24 350.00 | 125 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 232.00 | 140 840.00 | 32 393.00 | 173 232.00 |
BN En cours de production de biens | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 896.00 | 59 732.00 | 164 164.00 | 223 896.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 793.00 | 59 732.00 | 430 061.00 | 489 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 025.00 | 200 572.00 | 462 453.00 | 663 025.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 226.00 | 255 252.00 | | 270 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 694.00 | 36 974.00 | | -19 694.00 |
DL TOTAL (I) | 259 332.00 | 301 026.00 | | 259 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 88 142.00 | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 188.00 | 152 291.00 | | 122 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 513.00 | 681.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 121.00 | 252 051.00 | | 203 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 453.00 | 553 078.00 | | 462 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 919.00 | | 631 919.00 | 631 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 919.00 | | 631 919.00 | 631 919.00 |
FM Production stockée | | | 12 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 885.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 885.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 885.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 092.00 | 816 860.00 | | 683 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 786.00 | 779 886.00 | | 702 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 694.00 | 36 974.00 | | -19 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 698.00 | 300 617.00 | 5 081.00 | 305 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 121.00 | 203 121.00 | | 203 121.00 |