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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 122.00 | 1 152 853.00 | 31 270.00 | 1 184 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BZ Autres créances | 362 920.00 | | 362 920.00 | 362 920.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 826.00 | | 471 826.00 | 471 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 948.00 | 1 152 853.00 | 503 095.00 | 1 655 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 130.00 | 309 132.00 | | 293 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 831.00 | -16 003.00 | | -59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 277 299.00 | 337 130.00 | | 277 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 978.00 | 104 930.00 | | 109 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 978.00 | 104 930.00 | | 109 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 17 142.00 | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 682.00 | 72 390.00 | | 86 682.00 |
EA Autres dettes | | 33 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 818.00 | 122 632.00 | | 115 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 095.00 | 564 691.00 | | 503 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 818.00 | 122 632.00 | | 115 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 189.00 | | 564 189.00 | 564 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 189.00 | | 564 189.00 | 564 189.00 |
FQ Autres produits | | | 33 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 21 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 428.00 | 510 361.00 | | 602 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 259.00 | 526 363.00 | | 662 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 831.00 | -16 003.00 | | -59 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 272.00 | | | 1 188 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 853.00 | | | 1 152 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 631.00 | 222.00 | | 1 152 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 631.00 | 222.00 | | 1 152 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 930.00 | 5 048.00 | | 104 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 930.00 | 5 048.00 | | 104 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VP Divers | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 429.00 | 385 159.00 | 31 270.00 | 416 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |