| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 18 000.00 | 377 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 71 808 308.00 | | 71 808 308.00 | 71 808 308.00 |
AP Constructions | 258 070 372.00 | 141 936 118.00 | 116 134 254.00 | 258 070 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 737.00 | 572 608.00 | 254 129.00 | 826 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 389.00 | 697 047.00 | 586 343.00 | 1 283 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 815 847.00 | | 3 815 847.00 | 3 815 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 022 931.00 | 143 223 772.00 | 326 799 159.00 | 470 022 931.00 |
BT Marchandises | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 032.00 | 1 299 156.00 | 3 596 876.00 | 4 896 032.00 |
BZ Autres créances | 24 071 734.00 | | 24 071 734.00 | 24 071 734.00 |
CF Disponibilités | 1 947 554.00 | | 1 947 554.00 | 1 947 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 264 628.00 | 1 299 156.00 | 29 965 472.00 | 31 264 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 380 351.00 | 144 522 928.00 | 356 857 423.00 | 501 380 351.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 115 029 025.00 | 103 256 810.00 | | 115 029 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518 079.00 | 11 772 216.00 | | 15 518 079.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 243 092 468.00 | 227 574 389.00 | | 243 092 468.00 |
DP Provisions pour risques | 332 383.00 | 176 806.00 | | 332 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 383.00 | 176 806.00 | | 332 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 591.00 | 11 178.00 | | 676 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 690 792.00 | 95 576 634.00 | | 95 690 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 496.00 | 2 900 808.00 | | 2 437 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 897.00 | 3 473 356.00 | | 4 644 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 357 205.00 | 2 381 767.00 | | 3 357 205.00 |
EA Autres dettes | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 381 007.00 | 6 448 631.00 | | 6 381 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 432 572.00 | 110 792 374.00 | | 113 432 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 857 423.00 | 338 543 569.00 | | 356 857 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822 290.00 | 15 311 883.00 | | 17 822 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 591.00 | 11 178.00 | | 676 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 131.00 | | 1 434 131.00 | 1 434 131.00 |
FG Production vendue services | 62 636 311.00 | | 62 636 311.00 | 62 636 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 070 442.00 | | 64 070 442.00 | 64 070 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 793 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 055 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 143 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 968 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 497.00 | 800 243.00 | | 990 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 497.00 | 852 616.00 | | 990 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 192 317.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 776.00 | 711 377.00 | | 35 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 543.00 | 903 694.00 | | 36 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 954.00 | -51 078.00 | | 953 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404 100.00 | 3 791 705.00 | | 4 404 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 786 455.00 | 67 038 207.00 | | 68 786 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 268 376.00 | 55 265 991.00 | | 53 268 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518 079.00 | 11 772 216.00 | | 15 518 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 666 134.00 | | 22 609 542.00 | 448 666 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 109.00 | 133 497 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 745.00 | 470 022 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 636.00 | 335 804 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 228.00 | | 90 000.00 | 631 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 525 747.00 | | 22 519 542.00 | 314 525 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 509 160.00 | | | 133 509 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 655 336.00 | 9 770 250.00 | 1 201 814.00 | 134 655 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 655 336.00 | 9 752 250.00 | 1 201 814.00 | 134 655 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 806.00 | 212 177.00 | 56 600.00 | 176 806.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742 229.00 | 1 304 805.00 | 2 747 878.00 | 2 742 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742 229.00 | 1 304 805.00 | 2 747 878.00 | 2 742 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976 769.00 | 1 516 982.00 | 2 804 478.00 | 2 976 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 982.00 | 2 804 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 496.00 | 2 437 496.00 | | 2 437 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 647.00 | 772 647.00 | | 772 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 130.00 | 994 130.00 | | 994 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 135.00 | 1 204 135.00 | | 1 204 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 357 205.00 | 3 357 205.00 | | 3 357 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 381 007.00 | 6 381 007.00 | | 6 381 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 032.00 | | | 4 896 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 845 694.00 | | | 845 694.00 |
VC Groupe et associés | 21 805 348.00 | | | 21 805 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 591.00 | 676 591.00 | | 676 591.00 |
VI Groupe et associés | 95 610 282.00 | | 95 610 282.00 | 95 610 282.00 |
VP Divers | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 332.00 | 762 332.00 | | 762 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 650.00 | | | 1 364 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 305.00 | | | 213 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478 688.00 | 29 181 072.00 | 297 616.00 | 29 478 688.00 |
VW T.V.A. | 911 653.00 | 911 653.00 | | 911 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |