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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 314 881.00 | 103 056.00 | 211 825.00 | 314 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 814.00 | 383 854.00 | 182 960.00 | 566 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 318.00 | 962.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 978.00 | 488 227.00 | 424 751.00 | 912 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BN En cours de production de biens | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 982.00 | | 253 982.00 | 253 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 960.00 | 488 227.00 | 678 732.00 | 1 166 960.00 |
CU Autres participations | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | | | -286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 133.00 | | | 439 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 978.00 | | | 565 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 732.00 | | | 678 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 681.00 | | | 189 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 594.00 | | 27 776.00 | 915 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 391.00 | 912 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 391.00 | 889 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 027.00 | | 25 339.00 | 895 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 2 437.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 458.00 | 82 469.00 | 29 700.00 | 435 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 458.00 | 82 469.00 | 29 700.00 | 435 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 133.00 | 62 836.00 | 214 231.00 | 439 133.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 978.00 | 189 681.00 | 214 231.00 | 565 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
YT Sous‐traitance | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 894.00 | | | 178 894.00 |