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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 85 509.00 | 1 978.00 | 87 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 549.00 | 105 046.00 | 2 503.00 | 107 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 724.00 | 2 333.00 | 137 391.00 | 139 724.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 099.00 | 2 333.00 | 416 765.00 | 419 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 648.00 | 107 380.00 | 419 268.00 | 526 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
EA Autres dettes | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 268.00 | | | 419 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 765.00 | | 523 765.00 | 523 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 765.00 | | 523 765.00 | 523 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 961.00 | | | 510 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 459.00 | 588.00 | | 104 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 787.00 | 588.00 | | 93 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 073.00 | 166 548.00 | 525.00 | 167 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 845.00 | | | 313 845.00 |