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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 14 209.00 | 53.00 | 14 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 406.00 | 14 209.00 | 217 197.00 | 231 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BZ Autres créances | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 119.00 | 14 209.00 | 405 910.00 | 420 119.00 |
CU Autres participations | 206 370.00 | | 206 370.00 | 206 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DH Report à nouveau | 234 478.00 | 233 146.00 | | 234 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 777.00 | 1 331.00 | | 30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 384 276.00 | 353 498.00 | | 384 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 225.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 561.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 1 268.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 26 522.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 634.00 | 29 578.00 | | 21 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 910.00 | 383 076.00 | | 405 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 249.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 249.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -249.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 935.00 | 255 116.00 | | 275 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 157.00 | 253 785.00 | | 245 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 777.00 | 1 331.00 | | 30 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 681.00 | | 10 000.00 | 250 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 274.00 | 217 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 231 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 419.00 | | 10 000.00 | 236 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | 163.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 163.00 | | 14 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 078.00 | 150 304.00 | 10 774.00 | 161 078.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |