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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 499 942.00 | | 499 942.00 | 499 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 942.00 | | 499 942.00 | 499 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 849.00 | | 1 186 849.00 | 1 186 849.00 |
CU Autres participations | 656 907.00 | | 656 907.00 | 656 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 880 305.00 | 882 658.00 | | 880 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | -2 353.00 | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 945 503.00 | 946 371.00 | | 945 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 998.00 | 358 137.00 | | 239 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 346.00 | 359 485.00 | | 241 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 849.00 | 1 305 856.00 | | 1 186 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 294.00 | 120 862.00 | | 121 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759.00 | 4 579.00 | | 3 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627.00 | 6 932.00 | | 4 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867.00 | -2 353.00 | | -867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 907.00 | | | 686 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 907.00 | | | 656 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 220.00 | 120 168.00 | 120 052.00 | 240 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 346.00 | 121 294.00 | 120 052.00 | 241 346.00 |