| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 048.00 | 51 339.00 | 709.00 | 52 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | 56 113.00 | 51 402.00 | 107 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
CF Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 745.00 | 56 113.00 | 232 632.00 | 288 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 141.00 | 128 072.00 | | 113 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | -9 931.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 217 183.00 | 173 141.00 | | 217 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 084.00 | 12 027.00 | | 9 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 666.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 1 568.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 4 235.00 | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 449.00 | 19 425.00 | | 15 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 632.00 | 192 567.00 | | 232 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738.00 | 12 714.00 | | 8 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 29 313.00 | 130 092.00 | 159 405.00 | 29 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 378.00 | 130 092.00 | 160 470.00 | 30 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 024.00 | 141 083.00 | | 195 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 982.00 | 151 014.00 | | 145 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 042.00 | -9 931.00 | | 49 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 687.00 | 425.00 | | 55 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 101.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | 324.00 | | 51 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084.00 | 2 373.00 | 6 711.00 | 9 084.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 449.00 | 8 738.00 | 6 711.00 | 15 449.00 |