| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 2 327.00 | 875.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 77 008.00 | 252 992.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 918.00 | 155 252.00 | 18 666.00 | 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 482.00 | 552 925.00 | 240 557.00 | 793 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 112.00 | 787 512.00 | 996 601.00 | 1 784 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 235.00 | 787 512.00 | 1 216 723.00 | 2 004 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157.00 | -8 053.00 | | 44 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 182.00 | 13 507.00 | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 920 139.00 | 864 255.00 | | 920 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 680.00 | 236 651.00 | | 236 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 593.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 26 608.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 28 530.00 | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 585.00 | 292 383.00 | | 296 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 723.00 | 1 156 637.00 | | 1 216 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 303.00 | | 59 810.00 | 1 724 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 712.00 | | 1 000.00 | 265 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 590.00 | | 58 810.00 | 1 458 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 558.00 | 71 953.00 | | 715 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 379.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 609.00 | 71 575.00 | | 713 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 209.00 | 69 171.00 | 167 038.00 | 236 209.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 235.00 | 129 197.00 | 167 038.00 | 296 235.00 |