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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 920.00 | 55 651.00 | 20 268.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 452.00 | 41 386.00 | 27 065.00 | 68 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 803.00 | 97 038.00 | 243 765.00 | 340 803.00 |
BT Marchandises | 2 026 884.00 | 223 704.00 | 1 803 180.00 | 2 026 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 664.00 | | 2 388 664.00 | 2 388 664.00 |
BZ Autres créances | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CF Disponibilités | 1 390 350.00 | | 1 390 350.00 | 1 390 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 051.00 | 223 704.00 | 5 608 347.00 | 5 832 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 855.00 | 320 742.00 | 5 852 113.00 | 6 172 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 674 873.00 | | | 674 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 704.00 | | | 458 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 578.00 | | | 1 463 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 210.00 | | | 1 025 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 406.00 | | | 1 092 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 857.00 | | | 1 830 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 144.00 | | | 439 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 619.00 | | | 4 387 619.00 |
ED (V) | 915.00 | | | 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 113.00 | | | 5 852 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 013.00 | | | 4 179 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 318 586.00 | 440 832.00 | 10 759 418.00 | 10 318 586.00 |
FG Production vendue services | 1 065 292.00 | | 1 065 292.00 | 1 065 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 879.00 | 440 832.00 | 11 824 711.00 | 11 383 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 929 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 704.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 939.00 | | | 12 007 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 235.00 | | | 11 549 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 704.00 | | | 458 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 075.00 | | | 364 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 595.00 | 19 353.00 | 17 911.00 | 95 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 595.00 | 19 353.00 | 17 911.00 | 95 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 857.00 | 1 830 857.00 | | 1 830 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 407.00 | 1 092 407.00 | | 1 092 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 664.00 | | | 2 388 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 211.00 | 816 605.00 | 208 606.00 | 1 025 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 848.00 | | | 2 184 848.00 |
VP Divers | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 145.00 | 439 145.00 | | 439 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 400.00 | 2 414 817.00 | 5 582.00 | 2 420 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 619.00 | 4 179 013.00 | 208 606.00 | 4 387 619.00 |