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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 37 626.00 | 12 154.00 | 49 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 810.00 | 37 626.00 | 12 184.00 | 49 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
110 Total général Actif | 216 731.00 | 37 626.00 | 179 105.00 | 216 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 261.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 454.00 | | | 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -454.00 | | | -454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 592.00 | | | 23 592.00 |