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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 675.00 | 30 009.00 | 72 666.00 | 102 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 763.00 | | 1 084 763.00 | 1 084 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 131.00 | 156 200.00 | 106 931.00 | 263 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 049.00 | 2 158 137.00 | 1 064 912.00 | 3 223 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 728.00 | 2 344 345.00 | 2 661 383.00 | 5 005 728.00 |
BT Marchandises | 4 214 133.00 | 34 009.00 | 4 180 124.00 | 4 214 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921 820.00 | 60 051.00 | 5 861 768.00 | 5 921 820.00 |
BZ Autres créances | 531 649.00 | | 531 649.00 | 531 649.00 |
CF Disponibilités | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 740.00 | 94 060.00 | 10 671 680.00 | 10 765 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 468.00 | 2 438 405.00 | 13 333 063.00 | 15 771 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 342.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 406.00 | 741 679.00 | | 630 406.00 |
DK Provisions réglementées | 230 894.00 | 194 217.00 | | 230 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 421.00 | 1 101 238.00 | | 1 026 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 096.00 | 4.00 | | 1 215 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 135.00 | 3 946 475.00 | | 5 335 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 997.00 | 116 460.00 | | 30 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 951.00 | 6 188 106.00 | | 4 423 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 712.00 | 695 078.00 | | 676 712.00 |
EA Autres dettes | 624 750.00 | 636 703.00 | | 624 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 642.00 | 11 582 826.00 | | 12 306 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 333 063.00 | 12 684 064.00 | | 13 333 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 070 627.00 | 843 381.00 | 36 914 009.00 | 36 070 627.00 |
FG Production vendue services | 868 841.00 | 5 503.00 | 874 344.00 | 868 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 939 469.00 | 848 884.00 | 37 788 353.00 | 36 939 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 033 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 898 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 894.00 | |
GE Autres charges | | | 18 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 982 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | 7 394.00 | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 6 991.00 | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 605.00 | 9 384.00 | | 13 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 787.00 | 23 769.00 | | 26 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 10 740.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 517.00 | 3 542.00 | | 7 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 282.00 | 40 603.00 | | 50 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 004.00 | 54 885.00 | | 58 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 217.00 | -31 117.00 | | -31 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 468.00 | 65 249.00 | | 55 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 459.00 | 348 898.00 | | 284 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 060 480.00 | 33 862 035.00 | | 38 060 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 074.00 | 33 120 356.00 | | 37 430 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 406.00 | 741 679.00 | | 630 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 000.00 | | 33 000.00 | 4 827 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 308 000.00 | 5 005 000.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 231 000.00 | 3 486 000.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 000.00 | | 33 000.00 | 3 334 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 000.00 | | | 5 847 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 000.00 | 6 545 000.00 | 253 000.00 | 6 798 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |