| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 15 985.00 | 8 863.00 | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 335 210.00 | 15 985.00 | 74 319 225.00 | 74 335 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BZ Autres créances | 950 315.00 | | 950 315.00 | 950 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 685 164.00 | 9 327.00 | 4 675 837.00 | 4 685 164.00 |
CF Disponibilités | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 447.00 | 9 327.00 | 6 086 120.00 | 6 095 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 430 658.00 | 25 312.00 | 80 405 346.00 | 80 430 658.00 |
CU Autres participations | 74 308 462.00 | | 74 308 462.00 | 74 308 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 753 190.00 | 48 753 190.00 | | 48 753 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127 578.00 | 1 059 816.00 | | 1 127 578.00 |
DG Autres réserves | 19 955 358.00 | 18 911 658.00 | | 19 955 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545 196.00 | 1 355 229.00 | | 7 545 196.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 77 381 346.00 | 70 079 930.00 | | 77 381 346.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 415.00 | | | 2 501 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | 49 102.00 | | 195 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 915.00 | 116 038.00 | | 258 915.00 |
EA Autres dettes | 67 745.00 | 5 715 187.00 | | 67 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 999.00 | 5 880 327.00 | | 3 023 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 405 346.00 | 76 045 159.00 | | 80 405 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 999.00 | 5 880 327.00 | | 1 023 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 855.00 | | 704 855.00 | 704 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 855.00 | | 704 855.00 | 704 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 341 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 461 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857 500.00 | | | 2 857 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 916.00 | 14.00 | | 84 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942 416.00 | 14.00 | | 2 942 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928 596.00 | | | 2 928 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 038.00 | 84 902.00 | | 2 940 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -84 887.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 350.00 | -486 297.00 | | -321 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 253.00 | 2 176 577.00 | | 11 160 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 056.00 | 821 347.00 | | 3 615 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545 196.00 | 1 355 229.00 | | 7 545 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 193 730.00 | | 13 002 600.00 | 64 193 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857 520.00 | 74 310 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861 120.00 | 74 335 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 24 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | | 7 200.00 | 21 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 172 482.00 | | 12 995 400.00 | 64 172 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 4 920.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 4 920.00 | | 11 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 14.00 | 38.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 029.00 | 9 327.00 | 12 029.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | 9 327.00 | 12 029.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 969.00 | 9 327.00 | 96 945.00 | 96 969.00 |
UG ‐ Financières | | 9 327.00 | 12 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VC Groupe et associés | 312 176.00 | | | 312 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 415.00 | 501 415.00 | 2 000 000.00 | 2 501 415.00 |
VI Groupe et associés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
VP Divers | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 032.00 | 1 053 032.00 | | 1 053 032.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 999.00 | 1 023 999.00 | 2 000 000.00 | 3 023 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |