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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 087.00 | 65 206.00 | 27 881.00 | 93 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 126.00 | 65 756.00 | 31 370.00 | 97 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 659.00 | 5 648.00 | 319 011.00 | 324 659.00 |
072 Créances – Autres | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
084 Disponibilités | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 496.00 | 5 648.00 | 449 848.00 | 455 496.00 |
110 Total général Actif | 552 623.00 | 71 404.00 | 481 218.00 | 552 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 140 388.00 | | | 1 140 388.00 |
222 Production stockée | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 004.00 | | | 1 160 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512 038.00 | | | 512 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
252 Charges sociales | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 271.00 | | | 1 138 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 681.00 | | | 17 681.00 |