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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
AP Constructions | 44 659.00 | 6 947.00 | 37 712.00 | 44 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 561.00 | 121 723.00 | 566 838.00 | 688 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 904.00 | 50 327.00 | 24 577.00 | 74 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 326.00 | 194 657.00 | 633 669.00 | 828 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 867.00 | | 941 867.00 | 941 867.00 |
BZ Autres créances | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CF Disponibilités | 1 023 576.00 | | 1 023 576.00 | 1 023 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 820.00 | | 2 068 820.00 | 2 068 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 146.00 | 194 657.00 | 2 702 489.00 | 2 897 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 491.00 | 71 430.00 | | 91 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 270.00 | 20 061.00 | | -94 270.00 |
DL TOTAL (I) | 52 221.00 | 146 491.00 | | 52 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 462.00 | 73 909.00 | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 832.00 | 70 389.00 | | 373 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 285.00 | 522 871.00 | | 2 067 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | 47 525.00 | | 46 810.00 |
EA Autres dettes | 121 880.00 | 5 524.00 | | 121 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 268.00 | 720 219.00 | | 2 650 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 489.00 | 866 709.00 | | 2 702 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | 2 688.00 | | 1 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 832.00 | | | 373 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 961.00 | | 577 515.00 | 250 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 828 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 039.00 | | 575 085.00 | 233 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 430.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 194 657.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 15 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 178 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 285.00 | 2 067 285.00 | | 2 067 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 941 867.00 | | | 941 867.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 481.00 | 19 113.00 | 19 368.00 | 38 481.00 |
VI Groupe et associés | 373 832.00 | 373 832.00 | | 373 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 770.00 | 1 045 244.00 | 4 526.00 | 1 049 770.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 268.00 | 2 630 900.00 | 19 368.00 | 2 650 268.00 |