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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 089.00 | 7 055.00 | 9 034.00 | 16 089.00 |
AP Constructions | 47 419.00 | 2 187.00 | 45 232.00 | 47 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 6 804.00 | 3 355.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 217.00 | 16 845.00 | 59 371.00 | 76 217.00 |
BT Marchandises | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 533.00 | 406.00 | 167 127.00 | 167 533.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 026.00 | 406.00 | 438 620.00 | 439 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 243.00 | 17 252.00 | 497 991.00 | 515 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 1 263.00 | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
DH Report à nouveau | | -9 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782.00 | 10 237.00 | | 68 782.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | 168 174.00 | | 236 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 073.00 | 17 475.00 | | 39 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 654.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 77 670.00 | | 80 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 734.00 | 63 107.00 | | 127 734.00 |
EA Autres dettes | 13 036.00 | 7 950.00 | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 036.00 | 167 856.00 | | 261 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 991.00 | 336 030.00 | | 497 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 036.00 | 167 856.00 | | 261 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 423.00 | | 58 890.00 | 30 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 76 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 036.00 | 16 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 58 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 4 559.00 | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | 52 580.00 | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 7 748.00 | 4 036.00 | 13 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 4 193.00 | 4 036.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 3 556.00 | | 6 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |