| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 814.00 | 606 499.00 | 483 315.00 | 1 089 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 942.00 | 630 453.00 | 453 489.00 | 1 083 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 040.00 | 1 280 764.00 | 1 003 276.00 | 2 284 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248 604.00 | | 22 248 604.00 | 22 248 604.00 |
BZ Autres créances | 4 249 823.00 | | 4 249 823.00 | 4 249 823.00 |
CF Disponibilités | 3 668 340.00 | | 3 668 340.00 | 3 668 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 234 167.00 | | 31 234 167.00 | 31 234 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 518 207.00 | 1 280 764.00 | 32 237 443.00 | 33 518 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 536 854.00 | 3 209 700.00 | | 3 536 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 896.00 | 327 154.00 | | 389 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 750.00 | 3 580 854.00 | | 3 970 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 299.00 | 482 609.00 | | 553 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 299.00 | 482 609.00 | | 553 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 818.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | 13 864.00 | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887 468.00 | 16 429 445.00 | | 23 887 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 475.00 | 1 932 370.00 | | 3 293 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 328.00 | | |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 549.00 | | 7 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 836.00 | 456 601.00 | | 503 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 713 394.00 | 18 937 975.00 | | 27 713 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 237 443.00 | 23 001 438.00 | | 32 237 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 746 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 746 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 846 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 852 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 231 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 299.00 | 26 203.00 | | 14 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 26 283.00 | | 14 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | 25 983.00 | | 14 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 787.00 | 227 514.00 | | 242 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 850 184.00 | 44 346 155.00 | | 51 850 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 460 588.00 | 44 019 001.00 | | 51 460 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 896.00 | 327 154.00 | | 389 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 244.00 | | 566 632.00 | 1 696 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 616.00 | | 203 326.00 | 880 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 165.00 | 273 598.00 | | 1 007 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 165.00 | 273 598.00 | | 1 007 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 609.00 | 486 000.00 | 415 310.00 | 482 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 193.00 | 4 818 946.00 | | 112 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887 468.00 | 23 887 468.00 | | 23 887 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 430.00 | 1 213 430.00 | | 1 213 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 775 626.00 | | | 775 626.00 |
VB T. V. A. | 3 474 197.00 | | | 3 474 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080 045.00 | 2 080 045.00 | | 2 080 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 148 427.00 | 26 626 046.00 | 432 185.00 | 27 148 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 209 558.00 | 27 189 395.00 | | 27 209 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |